Questa guida all’indicatore RSI ti aiuterà a fare scambi tempestivi e, si spera, a uscirne con una vittoria.
Certo, un analista tecnico può funzionare bene con una comprensione dei modelli di candele, dei livelli di supporto e resistenza, ma se potessi aggiungere un’arma in più al tuo arsenale di trading, non lo faresti?
Se hai risposto sì, allora benvenuto nel mondo degli indicatori supplementari, vale a dire l’indice di forza relativa (RSI), uno degli strumenti di trading tecnico più utilizzati.
L’indicatore viene utilizzato per aiutare a identificare quando il prezzo di un bene è troppo lontano dal suo valore “vero” e quindi consente a un trader di trarne vantaggio prima che il mercato si corregga. Con l’aiuto di RSI, i trader hanno maggiori probabilità di ottenere un ottimo ingresso nel trading, il che lo rende uno strumento prezioso per il trading sui mercati volatili delle criptovalute.
Sfortunatamente per i pionieri dei grafici a candele del XVIII secolo , l’RSI è stato sviluppato solo 40 anni fa dall’analista tecnico Welles Wilder . L’indicatore di momentum utilizza una formula alquanto complessa per determinare se l’attività è ipercomprata o ipervenduta.
Fortunatamente, non è necessario sapere qual è la formula o come funziona per beneficiare dell’RSI.
Per gli overachievers, eccolo qui:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = La media di X periodi si chiude / La media di X periodi si chiude
X = Consigliato per usare 14, ma può essere un numero a scelta del trader
La formula restituisce un valore compreso tra 0 e 100 che è rappresentato sul grafico in un modello di tipo onda noto come oscillatore.
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L’indice di forza relativa
Un’attività è considerata sottovalutata o “ipervenduta” e soggetta a un rally correttivo quando l’RSI scende al di sotto di 30,00. D’altra parte, la pressione all’acquisto di solito si attenua dopo che l’RSI ha superato le 70,00, indicando condizioni di ipercomprato.
La parte migliore dell’indice di forza relativa è che è affidabile e la prova è nei grafici.
Come usare l’RSI
ipercomprato
L’RSI può aiutare a identificare quando l’attività si raffredderà, anche se solo per un breve periodo.
Questo momento si riflette nelle condizioni di ipercomprato nell’oscillatore. Più alto è l’RSI sopra 70,00, più ipercomprato è l’asset e più profondo potrebbe essere il pullback dei prezzi.
RSI ipercomprato
Il grafico giornaliero sopra per ether (ETH), la criptovaluta che alimenta ethereum, mostra sei occasioni in cui l’RSI ha segnalato condizioni di ipercomprato.
Nei giorni o nelle settimane seguenti, il prezzo è diminuito tra il 15 e il 59 percento, il 100 percento delle volte. Le condizioni di ipercomprato sono momenti ideali per un trader per trarre profitto dalla sua posizione o chiuderla completamente.
Coloro che sono disposti a correre il rischio di fare soldi durante la discesa potrebbero persino aprire una posizione corta.
Ipervenduto
L’RSI può anche segnalare quando il prezzo in calo potrebbe raggiungere l’esaurimento restituendo un valore di “ipervenduto”. Più l’RSI scende sotto i 30, più l’asset è ipervenduto e più forte potrebbe essere l’inversione di tendenza dei prezzi.
grafico di ipervenduto
Come si vede nel grafico giornaliero sopra, l’RSI è sceso a o sotto 30, segnalando condizioni di ipervenduto quattro volte in circa 11 mesi e ogni volta che bitcoin ha risposto guadagnando dal 22 all’83 percento nei giorni successivi.
Certo, l’RSI non è il Santo Graal dei mercati, tuttavia, il grafico sopra mostra che l’indicatore produce buoni segnali il più delle volte.
Punti chiave
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Un rapido rally al rialzo tende a verificarsi dopo un forte calo dei prezzi, noto come ” rimbalzo ipervenduto “. L’utilizzo dell’RSI per cronometrare le voci di trading durante un rimbalzo ipervenduto è uno dei modi più efficaci per realizzare un profitto sugli intervalli di tempo infragiornalieri.
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Non aspettare che l’RSI raggiunga 0 o 100: non succede quasi mai. I valori superiori a 85 o inferiori a 15 rappresentano condizioni estreme di ipercomprato/venduto.
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Una divergenza si verifica quando l’RSI si muove nella direzione opposta del prezzo. Una divergenza rialzista si verifica quando l’RSI fa un minimo più alto mentre il prezzo stabilisce un minimo più basso. Questa è generalmente una forte indicazione che sta arrivando un rimbalzo dei prezzi. Una divergenza ribassista si verifica quando l’RSI stabilisce un massimo più basso mentre il prezzo imposta un massimo più alto e suggerisce che lo slancio di acquisto si sta avvicinando al suo culmine.