Il day trading è una strategia di investimento che si basa su scambi frequenti di uno o più titoli durante il giorno per ottenere un profitto. Mentre i tradizionali investitori buy-and-hold si preoccupano della performance a lungo termine di un’azienda, i day trader cercano di sfruttare opportunità di profitto più immediate.
I day trader di successo si affidano a una serie di risorse e strumenti per avere successo, come lo screening delle azioni o il software di simulazione del trading, per capitalizzare i movimenti dei prezzi a breve termine di azioni , obbligazioni e altre materie prime e valute.
Questo processo di tentativo di trarre profitto dalle discrepanze e dai movimenti di prezzo in un breve lasso di tempo può essere molto difficile e il rischio associato al day trading è elevato.
Di recente, i mercati delle criptovalute sono diventati una destinazione sempre più popolare per i day trader. A differenza dei mercati tradizionali , i mercati delle criptovalute non chiudono mai. Il day trading di criptovalute non richiede un abbonamento a un conto di intermediazione o margine, rendendo la possibilità di indulgere in operazioni a breve termine più accessibile rispetto ai mercati azionari.
Sebbene le criptovalute siano un’industria nuova ed entusiasmante, ha i suoi rischi per coloro che sono interessati a investire in essa. E con migliaia di nuove criptovalute che emergono su borse e piattaforme di trading, chiunque consideri di investire in una criptovaluta dovrebbe tenere conto anche della volatilità e della natura speculativa del mercato.
Indipendentemente dal mercato, un day trader dovrebbe avere una conoscenza approfondita delle criptovalute e dei principi di trading. Investi solo ciò che sei disposto a perdere. Se possiedi impeccabili capacità di gestione del rischio e nervi d’acciaio, ecco cosa devi sapere per iniziare a fare day trading di criptovalute.
1. Scegli una piattaforma su cui fare trading
Il primo passo che un day trader deve compiere è decidere quale piattaforma utilizzare. I trader con sede negli Stati Uniti possono utilizzare solo piattaforme di cripto-trading regolamentate a livello nazionale, quindi questo è un fattore importante da considerare quando si ricerca la piattaforma giusta.
La liquidità dello scambio, la liquidità degli asset e le commissioni sono in cima alla lista di un trader quando sceglie la piattaforma giusta per acquistare e vendere criptovalute. La volatilità del mercato delle criptovalute significa che il valore delle risorse digitali può oscillare selvaggiamente. Per i trader che cercano di massimizzare i profitti in questo mercato, devono muoversi velocemente.
La prima scelta non è sempre la scelta migliore per capire dove condurre il trading di criptovalute. Per i commercianti di criptovalute in erba, le opzioni e le differenze tra i numerosi scambi di criptovalute possono essere schiaccianti.
Ecco le cose principali da considerare quando si cerca la giusta piattaforma di trading:
- Anni di attività: più a lungo uno scambio è stato in attività può essere un segno di stabilità e credibilità.
- Criptovalute supportate: sapere in anticipo quali criptovalute sono disponibili per il trading può essere uno strumento prezioso per valutare quale piattaforma utilizzare. I day trader interessati agli altcoin possono trovare più utilità da uno scambio più piccolo con criptovalute e coppie di trading più supportate rispetto a uno scambio più grande con meno opzioni.
- Commissioni: le commissioni di transazione sono ciò che gli scambi addebitano quando gli acquirenti o i venditori eseguono un’operazione. Tutti gli scambi di criptovaluta addebitano agli utenti una commissione di transazione per monetizzare la propria attività. La struttura delle commissioni di transazione può variare a seconda della strategia dell’exchange, ad esempio non addebitare commissioni per operazioni superiori a $ 10.000 per incentivare operazioni su larga scala.
- Metodi di deposito: simili a un brokeraggio, gli utenti devono finanziare il proprio conto di scambio con il capitale. Molti scambi consentono bonifici bancari e bonifici, ma meno consentono finanziamenti con carta di credito, trasferimenti PayPal e persino trasferimenti con carte regalo.
- Recensioni degli utenti: visitare diverse comunità crittografiche e leggere il feedback degli utenti è uno dei modi migliori per valutare quale scambio scegliere.
- Liquidità: La liquidità di uno scambio, o liquidità di scambio, significa sia la velocità che la facilità di accesso che uno scambio ha nel convertire un bene in un altro senza incidere sul suo prezzo. I migliori exchange di criptovalute sono altamente liquidi, il che significa che possono acquistare o vendere asset quasi immediatamente e con una differenza minima tra il prezzo bid e ask.
La liquidità di scambio è influenzata da una manciata di fattori interni. Elevato volume di scambi per le criptovalute elencate, il numero di trader attivi su uno scambio specifico per evadere gli ordini, commissioni basse che incentivano i produttori ad aprire posizioni e una varietà di opzioni di finanziamento che portano più trader sulla piattaforma.
Un’altra cosa che i potenziali trader dovrebbero tenere a mente: dovrebbero valutare se lo scambio di loro scelta rende conveniente e facile (o addirittura possibile) inviare le proprie risorse fuori piattaforma a un altro portafoglio crittografico di loro scelta. Se la tua giornata di trading viene interrotta, il tuo scambio dovrebbe facilitare l’invio di fondi o risorse del conto a portafogli fuori piattaforma.
2. Scegli i tuoi investimenti
Una volta impostato su una piattaforma, è il momento di scegliere in cosa sei interessato a investire. Per i trader giornalieri di criptovalute, la volatilità del mercato è un male necessario. La stessa condizione di mercato che spaventa gli investitori buy-and-hold è il caos che crea opportunità di profitto per i day trader. Volatilità e liquidità sono due elementi di cui il day trader ha bisogno per partecipare attivamente al mercato delle criptovalute.
Tally Greenberg, responsabile dello sviluppo aziendale di Allnodes, ritiene che il successo come trader giornaliero di criptovalute richieda più che leggere i grafici. “Sapere cosa fa la blockchain, le sue dimensioni di rete, governance e protocolli ti consentirà di valutare le condizioni generali del tuo potenziale investimento”, afferma Greenberg. “Quindi, preparati a imparare molto e a seguire le notizie sugli aggiornamenti blockchain delle tue risorse selezionate.”
Secondo Greenberg, una comprensione tecnica della tecnologia e del team dietro un progetto altcoin offre ai trader un vantaggio competitivo. Alla domanda su come un day trader dovrebbe decidere quale moneta scambiare, Greenberg ha sottolineato un’attenta riflessione. “Una strategia comune per le criptovalute consiste nell’investire nelle prime 15-20 monete per capitalizzazione di mercato. Ma anche qui, procederei con cautela”, aggiunge Greenberg. “Non tutte le monete in questa lista hanno perfettamente senso e dovrai fare ricerche approfondite per capirlo da solo. Il trading giornaliero di criptovalute è un’attività rischiosa. Investi [solo] ciò che puoi [permetterti] di perdere. Ma quando avvicinati al day trading con lo stesso rispetto di qualsiasi lavoro serio e impara tutto sul mestiere e sulle risorse che stai scambiando, sarai redditizio.”
Quando scegli su cosa investire, considera la liquidità, la volatilità e il volume degli scambi degli asset.
La liquidità delle attività è una misura della facilità con cui un’attività può essere convertita in denaro senza influire sul suo prezzo. Il prezzo di un asset crittografico può cambiare quando il trader esegue l’operazione e lo scambio soddisfa l’ordine. La differenza tra questi prezzi è lo slippage e, nei mercati delle criptovalute, pochi minuti possono significare la differenza tra un grande profitto o una grande perdita.
Una mancanza di liquidità può essere disastrosa per l’intero mercato delle criptovalute, causando slippage e aumentando il rischio di un flash crash. I crash flash si verificano quando un grande ordine di vendita di mercato elimina le migliori offerte di acquisto nel libro degli ordini. I trader cercano preventivamente di uscire dalla loro posizione il prima possibile e, senza ordini di acquisto presenti, il prezzo dell’asset può precipitare. In passato, i flash crash hanno portato gli exchange a rimborsare milioni di dollari di perdite agli utenti interessati.
Comprendere e tenere conto della volatilità è il migliore amico di un day trader. La volatilità di un mercato si riferisce all’imprevedibilità dei movimenti dei prezzi delle criptovalute. I fattori che influenzano la volatilità dei mercati includono il ciclo delle notizie, i dati economici e i rapporti di ricerca. Nei mercati delle criptovalute, gli stessi fattori hanno un impatto drammatico (o del tutto assente) su determinate risorse crittografiche.
La volatilità è più alta nelle altcoin con piccole capitalizzazioni di mercato rispetto alle criptovalute più popolari e conosciute come bitcoin o ether.
Il volume degli scambi si riferisce al numero totale di criptovalute scambiate in un periodo di tempo definito. Il volume degli scambi di una criptovaluta è una misura dell’interesse di mercato complessivo. Una criptovaluta con un volume di scambi elevato tende ad avere una maggiore liquidità. In questa stessa ottica, una criptovaluta con elevata liquidità è spesso accompagnata da un prezzo più elevato. Mentre il mercato delle criptovalute è altamente liquido, altamente volatile; non tutte le criptovalute sono uguali. I trader giornalieri di criptovalute dovrebbero esaminare attentamente il volume di scambi di un asset per valutare se può essere venduto rapidamente e a un livello di prezzo più elevato rispetto a quello acquistato.
Il mercato delle criptovalute è ancora in una fase nascente e l’unicità della tecnologia blockchain alla base delle criptovalute crea problemi di mercato specifici per le criptovalute. Un esempio di ciò è la correlazione tra il prezzo del bitcoin e ogni altro altcoin. Se c’è un esodo di minatori di Bitcoin da un paese specifico, ad esempio, il prezzo potrebbe diminuire a causa dei minatori che scaricano monete. Quando il prezzo del bitcoin scende a causa della pressione al ribasso, il mercato delle altcoin tende a scendere con esso.
Trovare un asset crittografico con elevata liquidità e volatilità è un buon inizio per identificare la criptovaluta giusta per il commercio giornaliero. La decisione di entrare non dovrebbe basarsi solo su queste due condizioni, ma su altri fattori specifici della criptovaluta in questione. Come viene estratto o coniato? C’è molto ronzio sulla moneta? Quando dovresti ridurre le perdite se il prezzo della moneta non aumenta entro un certo tempo?
3. Scegli una strategia di trading
Esistono molte tecniche utilizzate dai day trader per ottenere guadagni sulle fluttuazioni a breve termine nei mercati delle criptovalute. Un trader di criptovalute dovrebbe ideare una strategia vincente supportata dalla ricerca, con piani ben definiti su quando entrare e uscire dalle proprie posizioni.
Per i potenziali day trader, alcuni siti Web consentono agli utenti di tracciare e copiare i trader di maggior successo sulla piattaforma. Di seguito sono riportate alcune delle strategie di trading più popolari nel gioco di trading di criptovalute.
Arbitraggio
L’arbitraggio in criptovaluta è quando i trader acquistano una criptovaluta su uno scambio e realizzano un profitto vendendolo immediatamente su un altro scambio a un prezzo più alto.
Le coppie di criptovalute possono facilitare le opportunità di arbitraggio. Quando il prezzo di una coppia di criptovalute composta da un altcoin meno noto e un Bitcoin varia da uno scambio all’altro, gli arbitraggisti possono realizzare un profitto sfruttando la differenza di valore. Sebbene l’arbitraggio sia un meccanismo finanziario complicato, solitamente automatizzato da un software di monitoraggio dei prezzi, mantiene stabili i prezzi delle risorse digitali tra le diverse borse.
Commercio di bot
Un bot di trading è uno strumento software automatizzato che gli investitori utilizzano per acquistare e vendere strumenti finanziari in un momento preconfigurato o quando vengono soddisfatte condizioni predefinite per massimizzare i profitti. I bot di trading di criptovalute sono progettati per aumentare i profitti e ridurre le perdite e i rischi.
I bot di trading di criptovalute possono semplificare il processo di osservazione dei movimenti dei prezzi, delle commissioni di cambio e delle opportunità per realizzare profitti a breve termine sulle negoziazioni. Per decenni, il software di bot trading è stato un punto fermo degli intermediari che commerciano in borsa. I trader con una conoscenza della programmazione software e delle API dovrebbero assolutamente prendere in considerazione l’utilizzo di questo a loro vantaggio come day trader.
Cavalcata lunga
Il long straddle, noto anche come buy straddle, option straddle o semplicemente straddle, comporta l’acquisto di un ordine sia put che call. Gli ordini call e put in un long straddle sono sulla stessa criptovaluta, prezzo sorprendente e data di scadenza.
Il long straddle è un’opzione popolare nel trading di criptovalute a causa della volatilità del mercato delle criptovalute. Un trader di criptovalute che utilizza questa strategia sta scommettendo sulla variazione del prezzo di un asset crittografico. Il day trader guadagna indipendentemente se il prezzo sale o scende nel long straddle. Se il prezzo non si muove, il trader subirà una perdita.
Commercio di gamma
Il range trading capitalizza sui mercati laterali (o sui mercati non in trend) individuando prezzi alti e bassi stabili, rappresentati sui grafici come livelli di resistenza e supporto. I day trader che utilizzano tecniche di range trading identificano un periodo di tempo per acquistare un asset crittografico quando è ipervenduto (a un prezzo basso) e vendere quando è ipercomprato (a un prezzo più alto) per realizzare profitti.
I trader giornalieri di criptovalute possono utilizzare gli screener online per identificare l’asset crittografico giusto per il trading range. Il range trading, come la maggior parte delle altre strategie di trading, può funzionare oltre lo spazio crittografico ed è flessibile per altri mercati. I trader giornalieri di criptovalute preferiscono il range trading per i suoi punti di entrata e di uscita chiaramente definiti, che possono ridurre al minimo le perdite. Realizzando piccoli profitti in un breve periodo di tempo, il range trader riduce al minimo le perdite subite da cicli di notizie sfavorevoli o condizioni di mercato.
scalping
Riconosciuto come la strategia di trading con il turnaround più veloce, gli scalper sfruttano grandi quantità di liquidità per cogliere piccoli movimenti di prezzo. Questa strategia di investimento può comportare l’acquisto e la vendita di bitcoin o altcoin nel corso di poche ore e l’incasso di piccole percentuali di guadagno entro la fine della giornata o la creazione di un bot per operazioni frequenti e ad alta intensità in base a segnali o indicatori tecnici.
I day trader preferiscono lo scalping delle criptovalute a causa della sua facilità di automazione per i bot, del basso rischio e della potenziale redditività. La programmazione di bot di trading può eliminare l’ansia e lo stress dal trading. Poiché le posizioni sono più piccole con lo scalping, i trader possono valutare i guadagni o le perdite alla fine di una giornata invece di investire a lungo termine. A causa della volatilità dei mercati, i trader possono guadagnare in modo affidabile piccoli profitti nel tempo che possono equivalere a guadagni considerevoli nel lungo periodo.
Analisi tecnica
L’analisi tecnica (TA) è lo studio di dati finanziari come prezzi storici e punti di dati di volume per identificare le tendenze statistiche nei mercati. L’AT fornisce ai trader una scienza per trovare opportunità di trading e guadagnare profitti.
Gli analisti tecnici possono applicare la loro strategia a qualsiasi mercato o titolo purché disponga di dati di trading storici. Nelle criptovalute, l’AT può essere utilizzata come linea guida per valutare come le prestazioni passate possono indicare guadagni o perdite futuri.
L’applicabilità dell’AT nei mercati delle criptovalute è un argomento caldo di dibattito tra i trader. Molti credono che l’assenza di normative globali e il numero di scambi in criptovalute lo rendano incompatibile con l’analisi tecnica. Altri trader ritengono che valga la pena utilizzare alcuni indicatori come l’indice di forza relativa (RSI). L’indicatore RSI valuta la relazione tra il prezzo di una criptovaluta e la domanda effettiva dell’asset. L’RSI identifica se un asset o un titolo è ipercomprato o ipervenduto, può essere utile ai trader che tracciano i punti di entrata e di uscita in base al momentum.
Un altro importante oscillatore utilizzato dagli analisti tecnici nelle criptovalute è il Money Flow Index (MFI). L’MFI può essere utilizzato in aggiunta all’RSI per verificare se il prezzo di BTC tende a una divergenza rialzista o ribassista.
L’applicazione dell’analisi tecnica nelle criptovalute viene utilizzata al meglio in combinazione con altre strategie. I trader giornalieri di criptovalute dovrebbero essere a conoscenza di TA e averlo nel loro repertorio, ma tenerlo in considerazione insieme alle notizie, all’analisi fondamentale, all’arbitraggio di correlazione e ad altri driver di mercato. L’aspetto migliore dell’analisi tecnica è l’enfasi sulla determinazione di una strategia completa per quando entrare e uscire dalle posizioni.
Pro e contro del day trading di criptovaluta
Qualsiasi investimento in criptovalute è ad alto rischio, alta ricompensa. Le criptovalute sono una nuova classe di risorse digitali e gli investitori dovrebbero sempre considerare la possibilità che i loro investimenti in criptovalute siano in grado di evaporare.
I trader dovrebbero dedicare del tempo per familiarizzare con le imminenti regole e regolamenti che tassano i profitti guadagnati dalle criptovalute. Le criptovalute non sono esenti dall’imposta sulle plusvalenze a breve termine , ad esempio. Per i day trader, la vendita di qualsiasi criptovaluta detenuta per meno di un anno è tassata come reddito marginale. Assicurati di includere i tuoi guadagni in criptovalute quando riporti i guadagni online o con il tuo professionista della contabilità.
Professionisti
- Chiunque abbia accesso a uno scambio di criptovalute può scambiarlo liberamente. Oltre a verificare la tua identità e finanziare il tuo conto di scambio, non ci sono ulteriori barriere all’ingresso per gli investitori al dettaglio o i day trader per accedere, ricercare e interagire con i mercati delle criptovalute. E per coloro che vogliono possedere bitcoin ma non possono fare un investimento di $ 60k + possono acquistare e vendere una frazione di qualsiasi criptovaluta.
- I mercati delle criptovalute sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno. I trader hanno la possibilità di acquistare e vendere senza limiti poiché i mercati delle criptovalute non si chiudono. Per la Borsa di New York o il Nasdaq , gli orari di mercato sono aperti per il commercio dalle 9:30 alle 16:00 ET. Un vantaggio dell’accesso al mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è il lusso di poter fare trading quando fa comodo a te (piuttosto che soddisfare il mercato).
- Le criptovalute e la tecnologia blockchain che le alimenta sono decentralizzate e progettate per mantenere gli utenti anonimi e in grado di elaborare pagamenti senza intermediari. Per i day trader su uno scambio centralizzato, l’assenza di tasse e commissioni governative rende il costo della transazione di criptovalute molto economico.
Contro
- Poiché è così facile iniziare a fare trading di criptovalute, un trader nuovo e inesperto può facilmente incorrere in perdite catastrofiche in quanto può ottenere profitti
- Il mercato 24/7 è un’arma a doppio taglio. La natura sempre aperta della criptovaluta significa che ci sono meno schemi nel giorno in cui vengono effettuate operazioni prevedibili (e redditizie). I trader giornalieri di criptovalute possono ritrovarsi incollati ai grafici alla ricerca del momento giusto per eseguire un’operazione più a lungo di quanto dovrebbero nei mercati tradizionali. Ciò può rendere le tendenze molto più difficili da trovare e una rapida sessione di trading diurna può trasformarsi in sessioni di trading notturne.
- Mentre i cani da guardia del governo degli Stati Uniti come FinCEN stanno aumentando costantemente i requisiti di know-your-client e antiriciclaggio per gli scambi di criptovalute nazionali, lo spazio rimane per lo più non regolamentato. La mancanza di supervisione del governo significa nessuna protezione per gli scambi, le istituzioni e i commercianti che vengono hackerati o truffati. Ciò significa che senza un fondo assicurativo privato, se uno scambio chiude è improbabile che gli utenti recuperino i loro fondi.
- Quando fai trading di criptovalute, potresti cadere vittima di schemi pump-and-dump o wash-sales. Ciò si verifica quando un gruppo di persone si coordina per aumentare artificialmente il prezzo di una specifica criptovaluta per attirare trader ignari. I trader quindi scaricano la criptovaluta dopo aver guadagnato profitti, abbassando il prezzo.
L’asporto finanziario
Il trading giornaliero di criptovalute è una strategia ad alto rischio che prevede l’acquisto e la vendita frequenti di criptovalute alla ricerca di profitti a breve termine. Chiunque sia interessato al day trading di criptovalute dovrebbe sapere dove ha intenzione di fare trading, avere una strategia di day trading dettagliata e attenersi ai propri punti di entrata e di uscita.
È anche importante ricordare che la grande maggioranza dei day trader perde profitti. Mettere da parte il tempo per concentrarsi esclusivamente sulle tue operazioni, misurare profitti e perdite e attenersi a una strategia a tutti gli effetti sono i fattori chiave che separano il trading giornaliero di criptovalute dal gioco d’azzardo. Ci sono un sacco di opportunità per trarre profitto dalle criptovalute e il day trading è solo una delle strade per guadagnare profitti.
“Suggerirei di iniziare con quello che viene chiamato trading di carta”, afferma Shaun Heng, vicepresidente delle operazioni di CoinMarketCap. “Dopotutto, c’è una curva di apprendimento nel trading di criptovalute. Il trading di carta è offerto dalla maggior parte degli scambi ed è essenzialmente ruote di allenamento, o ‘ruote di trading’ se vuoi. Fai trading come se stessi facendo trading con denaro reale, ma senza depositare alcun denaro. Questo ti permette di cimentarti ed esercitarti senza usare denaro per fare trading che potresti perdere. Ciò significa che non perderai o guadagnerai denaro, ma ti aiuterà anche a considerare i potenziali rischi e benefici. “